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日账单解读

交易结算单(盯市)计算方式:

1、期末权益=期初权益+出入金+盯市盈亏-当日手续费

2、盯市盈亏=平仓盈亏+盯市持仓盈亏

3、平仓盈亏=平今仓盈亏+平历史仓盈亏

⑴平今仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×合约单位

⑵平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×合约单位

4、盯市持仓盈亏=持今仓盈亏+持历史仓盈亏

⑴持今仓盈亏=当日开仓价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位

⑵持历史仓盈亏=昨日结算价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位

5、占用保证金=结算价×持仓手数×合约单位×保证金比率

6、可用资金=客户权益-占用保证金

7、风险度=占用保证金/客户权益×100 

交易结算单(逐笔)计算方式:

1、当日结存=上日结存+出入金+平仓盈亏-手续费

2、平仓盈亏=开仓价与平仓价之差×平仓手数×合约单位

3、浮动盈亏=开仓价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位

4、客户权益=当日结存+浮动盈亏

5、占用保证金=结算价×持仓手数×合约单位×保证金比率

6、可用资金=客户权益-占用保证金

7、风险度=客户权益/占用保证金×100

 

 

 

逐笔对冲与逐日盯市账单的对比

 

项目

逐笔对冲

逐日盯市

上日结存

上日权益-上日浮动盈亏

期初客户权益

总盈亏

平仓盈亏

平仓盈亏+盯市持仓盈亏

当日结存

上日结存+出入金+平仓盈亏-手续费

期初权益+出入金+盯市盈亏-手续费

客户权益

当日结存+浮动盈亏

期末权益

平仓盈亏

开仓价与平仓价之差×平仓手数×合约单位

1、平仓盈亏=平今仓盈亏+平历史仓盈亏

⑴平今仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×合约单位

⑵平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×合约单位

浮动盈亏

浮动盈亏=开仓价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位

2、盯市持仓盈亏=持今仓盈亏+持历史仓盈亏

⑴持今仓盈亏=当日开仓价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位

⑵持历史仓盈亏=昨日结算价与当日结算价之差×持仓手数×合约单位

 

 

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