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客户交割流程


客户交割流程

参与滚动交割与一次性集中交割之前,应准备资料:

买方客户应准备的材料有:交割意向表、开票资料、交割手续费、电子仓单系统(上期所品种需要,其他交易所不需要)、危化品经营资质(甲醇)、一般纳税人资格证明、货款;
   卖方客户应准备的材料有:交割意向表、交割手续费、电子仓单系统(上期所)、危化品经营资质(甲醇)、一般纳税人资格、标准仓单。

郑商所交割

 

买方

卖方

货款

发票

仓单

货款

发票

仓单

配对日或

补齐全额交割货款,收取交割手续费

提供增值税专用发票信息

-

收取交割手续费

索取增值税专用发票信息

仓单提交后方可释放保证金

最后交易日

配对日后第2日或最后交割日

收市前交易所划走买方全额交割货款

7日内可拿到卖方开具的增值税专用发票

当日收市后即可拿到标准仓单

收到80%的交割货款,增值税专用发票合格后可收到余下20%货款

收市前提交发票,最迟不超过7日

仓单已归买方所有,不再支付仓储费

大商所交割

 

买方

卖方

货款

发票

仓单

货款

发票

仓单

配对日或最后交易日

配对买持仓的交易保证金转为交割预付款,客户将剩余货款入金至保证金账户,收取交割手续费

提供增值税专用发票信息

-

收取交割手续费

索取增值税专用发票信息

提交对应持仓的标准仓单,保证金释放

配对日后第2日或最后交割日

收市前交易所划走买方剩余交割货款

7日内可拿到卖方开具的增值税专用发票

当日收市后即可拿到标准仓单,开始计算仓储费

收到80%的交割货款,增值税专用发票对方确认后可收到余下20%货款

收市后提交发票,最迟不超过7日

仓单已归买方所有,不再支付仓储费

 

 

 

上期所交割

 

买方

卖方

货款

发票

仓单

货款

发票/保证金

仓单

最后交易日前

补齐全额交割货款

提供增值税专用发票信息

-

-

-

提交仓储费付至最后交割日的可流通标准仓单

配对日前

第一交割日(最后交易日后第1日)

收取交割手续费

-

-

收取交割手续费

第一交割日仓单交给交易所,当日结算时清退卖方相应的保证金。我司最迟于第一交割日提供开票资料给卖方,卖方增值税发票应尽早开具后寄至我司指定地点。如第三交割日收市后仍未寄达增值税专用发票,当日对相应交割头寸以该合约交割结算价重新收取不低于15%的保证金,该保证金在卖方客户办妥增值税专用发票事宜后清退。

-

第二交割日

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-

收市后收取所分配的仓单

-

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第三交割日

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当日结算后收到全额货款

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第四、五交割日

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收到我司开具的增值税专用发票

第五交割日后第1日开始计算仓储费

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