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印度惊现“三重变异病毒”,张文宏:还要死亡数百万人!本周美联储议息会议重磅来袭,提前加息?缩减QE?美股及大类资产怎么走?

本周FOMC议息会议前瞻:并非宣布缩表的好时机

 

随着经济回暖和疫苗接种率的不断提高,市场对美联储下一步是否会加息,开始缩表越来越关注。本周三美联储将公布利率决议,美联储主席鲍威尔在FOMC议息会议后将举行资讯发布会。

 

嘉盛集团资深分析师JOE PERRY对期货日报记者表示,尽管3月美国非农就业数据“火爆”,新增就业人数91.6万,但这并不代表平均趋势。而且,3月初请失业金人数也处于一年前疫情开始以来的最低水平,目前仍有约800万就业缺口尚未填平。

 

通胀预期方面,在3月FOMC议息会议上,鲍威尔曾表示,通胀问题并非美联储担忧的重点,“将容忍通胀上升,重点放在就业最大化上”。JOE PERRY认为,鉴于鲍威尔此前对通胀的表态,通胀和债券收益率大概率不会成为本周FOMC会议讨论的重点。

 

财政政策和税收方面,3月FOMC议息会议之前,美国国会通过了拜登的1.9万亿美金刺激计划。随后,拜登又推出2万亿美金基础设施方案。上周四,拜登计划将富人资本利得税提高近一倍,自20%上调至近40%。JOE PERRY认为,由于这些提议仍处于起步阶段,FOMC可能希翼先观察未来几个月刺激计划进展情况,再行决定是否缩减宽松规模。

 

JOE PERRY预计,本周FOMC议息会议或将维持利率不变。鉴于此次会议没有员工预测(点阵图),最可能出现的结果就是“等待观望”。尽管经济复苏加快,但FOMC很可能会继续强调劳动力全面复苏和通胀保持2%上方的必要性。鲍威尔曾表示,在缩减每月1200亿美金资产购买规模前,他们会充分提前告知市场。因此,这次会议可能并非美联储宣布缩表的好时机。

 

那么,美联储什么时候可能缩表?JOE PERRY认为,美联储缩表的触发因素已经很明确,那就是当疫苗普及率达到75%的时候。此前,鲍威尔致函美国参议员,美联储致力于控制通胀,令其不要超标。所以,如果通胀上升得过快过高,美联储也许最终还是会采取行动。这表明,美联储虽然近两年不考虑加息,但缩表已经提上了议程。

 

JOE PERRY表示,本周FOMC议息会议任何缩表暗示都有可能推动美金指数走高,而围绕“长期低利率”的讨论或将导致美金重回跌势。

 

连续3日新增确诊病例超30万,印度疫情持续恶化

 

4月以来,印度单日新增确诊病例数连创新高。印度新冠疫情持续恶化,引发全球高度关注。

 

4月22日,印度单日新增确诊病例31.4万例,首次突破美国单日新增确诊病例的最高纪录,创下世界各国单日新增确诊病例的最高纪录。

 

4月23日,印度新增报告33.2万例;4月24日,新增34.6万例;4月25日,新增34.9万例。

 

受到疫情影响,印度医院的床位、氧气、呼吸机等医疗物资供不应求。《印度快报》报道称,在新德里一家医院,重症监护室内至少有20名新冠患者一夜之间死去,原因就是“氧气压力太低”。同时,感染人数导致的死亡人数激增,也导致了印度当地火葬场的过饱和,一些人只得无奈将亲属的遗体当街焚化。

 

在印度这一波疫情的背后,一种被称为“双重变异体”(double mutant variant)的B.1.617变异新冠病毒引发关注。

 

4月25日,@张文宏医生,发微博解读印度疫情失控的深层原因和后续的疫情走势。

 

他认为,印度流行病毒株出现了双突变,但不是此次疫情完全失控的原因。印度B.1.617的双突变株自2020年10月在印度被检出,因含有S蛋白上E484Q和L452R的突变,被称为“双突变”病毒株。在印度的突变株中,B.1.617所占比例即高于B.1.1.7和B.1.351突变株。B.1.617的比例自4月份开始显著增加,所占比例已经超过70%。目前多个国家已经对印度航班禁航。截至2021年4月20日,B.1.617的双突变株已在20多个国家被检出,其他国家并未发生类似印度的疫情大暴发。根据基因组数据提示的流行趋势来看,B.1.617(印度突变株)的传播性和B.1.17(英国突变株)相当,高于B.1.351(南非株)。

 

截至2021年4月24日,根据官方数据,印度累计感染率为1.16%。张文宏认为,印度离群体免疫70%的水平估计需要几十年的时间。还要额外至少死亡数百万人。如果在1918年大流感后的今天还走到这一步,则政府势必需要被人民问责。因此,印度后续的局势存在非常大的不确定性。

 

另据《商业内幕》杂志报道,印度科学家在一些感染患者身上还发现了两种“三重变异病毒”,这两种变异病毒很可能是从此前发现的双重变异病毒进化而来,其传染性或将更强。

 

印度国家生物学基因组学研究所研究员Sreedhar Chinnaswamy对《印度时报》称,新发现的一种三重变异病毒还包含E484K突变,这意味着即使感染过其他变异病毒,甚至接种过疫苗的人也有可能再次感染。

 

此外,4月25日,印度政府预测,该国这一波新冠疫情可能于5月中旬达到峰值。印度国家转型委员会负责卫生的成员维诺德·保罗称,到本月底,北方邦、马哈拉施特拉邦和新德里地区将成为病例新增最快的地区。到5月中旬疫情达到峰值时,印度每天新增确诊病例将高达50万例。

 

混沌天成期货分析认为,印度疫情“全面失控”或将延长油价振荡时间。印度是全球第三大原油消费国,2019年日均需求量500万桶/日。此外,日本是全球第四大原油进口国,日本政府宣布东京都、大阪府等四地进入紧急状态,暂定到5月11日解禁。受此影响,需求端面临萎缩的压力,利空油价。

 

上周COMEX金开盘于1778.8美金/盎司,最高触及1798.4美金/盎司,最低1763.5美金/盎司,收盘1776.7美金/盎司,跌幅-0.03%。沪金AU2106上周收高位回落小阴线,收盘价375.20元/克,收涨0.63%。

 

美尔雅期货分析认为,上周COME黄金维持振荡走势,市场对疫情的担忧情绪主导了金价的支撑因素,此外美债收益率短期回落调整一定程度上对金价形成支撑。不过,仍然有很多因素对金价上涨不利,如美国经济及股市近期的强势表现,拜登基建法案的预期,以及美国10年期债券收益率长期走高的预期。本周投资者仍然需要密切关注FOMC4月利率决议,投资者可以从鲍威尔的言论中寻找美联储何时收紧政策的具体时间点。

 

今年以来,国内大宗商品价格呈现出振荡上涨的趋势,能源、金属、化工品基本上都呈现两位数的涨幅。纸浆、聚氯乙烯(PVC)、原油、热轧板涨幅超过20%,纯碱、螺纹钢、玻璃、铜、燃料油、铝等产品涨幅在16%—20%之间。国家发改委资讯发言人孟玮表示,总的来看这是全球经济逐渐复苏、供需关系短期调整、流动性宽裕以及投资炒作等多种因素交织作用的结果,具有修复性和阶段性特征。同时大家也看到,世界经济复苏仍不稳定,大宗商品供需两端并没有出现整体性、趋势性变化,因此价格不具备长期上涨的基础。

 

来源:期货日报

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