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美高美游戏-金惠7-2号资产管理计划2021年第一季度报告

                                        美高美游戏-金惠7-2号资产管理计划

2021第一季度报告

一、重要提示

本报告依据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《期货企业资产管理业务管理规则(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他有关规定制作。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但并不保证本集合资管计划一定盈利,也不保证最低收益。

资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。本计划投资可能面临市场风险、管理风险、流动性风险、本计划的特殊风险、特定的投资方法及资产管理计划所投资的特定投资对象可能引起的特定风险、操作或技术风险、其他风险。投资者在做出投资决策前应仔细阅读资产管理计划说明书。

本报告中的内容由管理人负责说明。

本报告期间:202111-2021331日。

二、集合资管计划概述

(一)基本资料

产品名称:美高美游戏-金惠7-2号资产管理计划

成立日期:2017927

成立规模:人民币29,000,000.00

报告期末计划总份额:24,650,000.00

管理人:美高美游戏

托管人:招商银行股份有限企业上海分行

产品编码:SX6355

存续期:2019926日我司发布延期公告,决定将资管计划延期至资管计划财产全部变现完毕为止。

运作方式:本计划存续期内不开放参与、退出

披露频率:每季度、每年度及临时报告

(二)募集资金账户

募集账户名称:美高美游戏

开户行:招商银行上海分行营业部

账号:931900114010167

(三)托管账户

托管账户名称:美高美游戏-金惠7-2号资产管理计划

开户行:招商银行上海分行营业部

账号:931900114010520

三、净值及相关财务指标

本资产管理计划采用摊余成本法计算净值。根据公式:期末产品净值=【期初摊余成本×(1+实际利率)-实际收到的款项(含利息、本金)-减值准备】/期初摊余成本,计算得出:截止至2021331,投资者持有份额共计     24,650,000.00份,资产管理计划份额净值为 1.00元,杠杆水平为1

四、资产管理计划运营情况

(一)项目情况先容

融资客户

贵州玉水投资开发有限企业

项目名称

大业信托·华龙-独山工业园债权投资被动事务管理类集合资金信托计划

剩余融资期限

2019926日我司发布延期公告,决定将资管计划延期至资管计划财产全部变现完毕为止。

到期收益分配

本期收益分配210,418.68元。

交易结构

投向于大业信托有限责任企业设立的“大业信托·华龙-独山工业园债权投资被动事务管理类集合资金信托计划”,用于贵州玉水投资开发有限企业的贵州省黔南州独山县中国·水族民族工业园建设项目一期

投资组合

本资产管理计划资金100%投向于大业信托有限责任企业设立的“大业信托·华龙-独山工业园债权投资被动事务管理类集合资金信托计划”。

风险状况

2019926日我司发布延期公告,决定将资管计划延期至资管计划财产全部变现完毕为止。

 

(二)投资经理概况

宋之峰,本科学历,上海财经大学金融学院证券期货专业,2000年起进入证券期货行业工作。2017年加入美高美游戏,从事资产管理业务拓展、承接、产品管理工作,现担任资产管理部业务二部部门经理。

(三)资金运用情况

本资产管理计划所有资金投向于大业信托有限责任企业设立的“大业信托·华龙-独山工业园债权投资被动事务管理类集合资金信托计划”,用于贵州玉水投资开发有限企业的贵州省黔南州独山县中国·水族民族工业园建设项目一期

本报告期内,管理资金的投向未发生任何改变,亦未发生任何挪用,资管计划资金投向符合资管计划合同约定的投资范围。

    本报告期内未设开放日。

(四)投资收益分配情况

本报告期内,本计划收入210,418.68元,分配收益210,418.68元。

(五)风险管理与内部控制情况

在报告期内,管理人严格遵守《期货交易管理条例》、《期货企业监督管理办法》、《期货企业资产管理业务管理规则(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规、规章和自律规则等有关规定,以及本计划资产管理合同的约定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划。

依法募集资金,负责资产的投资运作,在有效控制风险的基础上为投资者争取最大的投资收益。所管理的不同财产分别管理、分别记账、及时与托管人核对企业会计核算和估值结果, 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

五、托管人履职情况

托管人招商银行上海分行已向本集合计划出具托管人履职情况报告,具体如下:

招商银行具备完善的企业治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,以保证托管义务的履行和托管资产的安全。在本报告期内202111-2021331日),资产托管人---招商银行股份有限企业上海分行不存在任何损害计划份额持有人利益的行为,严格遵守了有关法律法规、资产管理合同、托管协议的规定,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

六、重要事项提示

本集合计划期间管理人及托管人报告期内没有发生任何涉及本集合计划的管理、财产以及托管业务的诉讼事宜。

本集合计划管理人、托管人、涉及托管业务机构及其高级管理人员报告期内没有受到任何处罚。

2019926日我司发布延期公告,决定将资管计划延期至资管计划财产全部变现完毕为止。目前金惠7号(系列)资产管理计划存在委托人本金受损甚至无法收回的情况,我司已经委托律师发函融资人并多次去融资人所在地与融资人和当地政府面对面沟通,我司作为管理人会尽最大努力,不排除采取法律手段,督促融资人及担保人履行还款义务,完成后续本息兑付工作,维护委托人权益。关于该资管计划的后续运作情况,我司会及时告知委托人。

七、备查文件目录及查阅方式

(一)本集合计划备查文件目录

1、中国证券投资基金业协会关于美高美游戏-金惠7-2号资产管理计划的资产管理计划备案证明;

2、美高美游戏-金惠7-2号资产管理计划成立公告;

3、美高美游戏-金惠7-2号资产管理计划说明书;

4、美高美游戏-金惠7-2号资产管理计划资产管理合同(含风险揭示书)。

(二)文件查阅方式

查阅地址:甘肃省兰州市城关区静宁路308号四楼

网址:http://www.amac.org.cn/

投资者对本报告书如有任何疑问,可咨询管理人美高美游戏。

美高美游戏

20210331

 

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