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深夜重磅!国务院金融委定调:打击比特币挖矿和交易行为!加密货币瞬间暴跌,黑色系期货持续下行

5月21日,国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议,研究部署下一阶段金融领域重点工作。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院金融委主任刘鹤主持,国务院金融委成员单位有关负责同志参加会议。

 

会议指出,金融系统坚决贯彻党中央、国务院决策部署,加大对实体经济的支撑力度,稳健的货币政策灵活适度,信贷政策精准适应市场主体需要,流动性保持合理充裕,金融服务水平提高,金融支撑疫情防控和经济社会发展取得明显实效。


会议要求,金融系统要坚持大局意识,坚持稳字当头,科学精准实施宏观调控,把握好度,不搞急转弯。要综合运用多种货币政策工具保持流动性合理充裕,有效防范和化解金融风险,促进经济金融良性循环。

 

一是进一步服务好实体经济。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,继续实施直达实体经济的政策工具,增强微观主体活力,稳企业保就业,大力支撑普惠小微、乡村振兴、制造业、科技创新和绿色转型发展。

 

二是坚决防控金融风险。坚持底线思维,加强金融风险全方位扫描预警,推动中小金融机构改革化险,着力降低信用风险,强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。要维护股、债、汇市场平稳运行,严厉打击证券违法行为,严惩金融违法犯罪活动。要严密防范外部风险冲击,有效应对输入性通胀,加强预期管理,强化市场监管,做好应对预案和政策储备。

 

三是继续深化改革开放。进一步推动利率汇率市场化改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。加快资本市场改革,推动债券市场高质量发展。深化金融机构改革,回归本源,坚守定位,遵循绿色理念开展投融资行为。继续扩大高水平金融开放。


比特币在美股开盘后加速下跌,美股收盘时报3.62万美金,美股盘后一度跌破3.4万美金刷新日低,较亚市早盘的日内高位跌超8700美金,百分比跌幅超过20%。市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在美股收盘时处于2400美金下方,美股盘后险些跌破2100美金刷新日低,较日内高位跌去将近29%。


CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五全线大跌,截至美股收盘,市值第四大加密货币币安币最近24小时累跌逾19%,第五大加密货币Cardano跌超18%,第11大加密货币比特币现金近18%,第13大和第六大加密货币莱特币和瑞波币跌超16%,第七大加密货币狗狗币跌逾14%。


昨日,国内期货市场继续延续跌势,昨日下午收盘,黑色板块领跌,动力煤跌超9%逼近跌停,焦煤跌超5%,焦炭跌超4%;能化板块中,原油、燃油、沥青均跌超2%;农产品板块表现分化,苹果红枣涨停,郑棉涨超3%,棕榈油跌超3%。

 

昨夜黑色系期货持续下行,截至23:00收盘,铁矿主力合约跌超6%;螺纹、热卷主力合约跌超5%;玻璃主力合约跌超4%;动力煤、焦炭主力合约跌超3%。


同日,中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布关于做好迎峰度夏期间保供稳价工作的倡议书。倡议书表示在迎峰度夏用煤高峰即将到来之际,为了保持经济平稳运行,做好煤炭保供稳价工作。倡议书提出要稳运行、控价格,全面落实国家稳定市场的政策措施,继续坚持和不断完善产能置换、调峰与应急产能储备、中长期合同与“基础价+浮动价”的定价机制、平抑价格异常波动和企业信用评价等制度。大型煤炭企业要提高政治站位,充分发挥稳定市场的带头作用,平抑煤炭价格异常波动,积极引导煤炭价格处于合理水平。


5月21日21时48分,云南大理州漾濞县发生6.4级地震,截至22日6时,云南漾濞6.4级地震致死伤30人,其中漾濞县死亡2人,轻伤23人,重伤3人;永平县死亡1人;大理市轻伤1人。


据中国地震台网正式测定,5月22日2时4分在青海果洛州玛多县发生7.4级地震,震源深度17千米,震中位于北纬34.59度,东经98.34度。青海省地震局表示,全省范围普遍有震感,西宁震感强烈。据果洛州地震局了解,玛多县城、花石峡镇、黄河乡震感强烈,有个别围墙倒塌,暂未收到人员伤亡情况报告。

 

黑色系商品延续跌势,动力煤单日跌逾9%  


5月21日,黑色板块多数品种继续大幅下挫。其中,动力煤主力合约报收713元/吨,较上一交易日下跌9.31%。


消息面上,5月19日,国常会喊话煤炭行业,特别提到“应发挥我国煤炭资源丰富得优势,督促重点煤炭企业在确保安全前提下增产增供”。与此同时,近日榆林召开保供稳价安全生产约谈会,要求各煤炭企业主动适应价格运行规律,合理控制煤炭价格,严禁哄抬价格、囤积居奇等推动煤价过高上涨的行为。这都使得市场情绪快速转弱,动力煤期货连续大幅下挫。


从国常会提到的内容来看,申万期货研究所黑色研究团队分析师冉宇蒙告诉期货日报记者,其中“增产增供”使得市场对于未来动力煤产量增加存有较强预期。


招商期货黑色产业小组主管陶锐也表示,国常会中提到的内容或暗指国内动力煤产能充裕,当前供给端的瓶颈并非产能瓶颈。这使得后续供给增量明显预期走强,从而导致前期动力煤价格持续强势的供需缺口出现变化。


期价连续两天大幅下挫,动力煤现货价格却并未随期货价格出现明显回落。数据显示,近期坑口价格下调50—150元/吨,港口价格回落50元/吨后、企稳于930元/吨。在冉宇蒙看来,当前下游电厂对价格的接受程度不高,市场成交情况较为一般,整体观望情绪较浓。

 

“从当前市场供需来看,短期市场供应偏紧的格局较难快速改善。国内方面,当前安全检查形势依然严峻,整体仍以安全生产为主,超负荷、超能力生产几乎无可能,短期煤炭产量难以出现大幅提升。进口煤方面,随着印尼斋月假期结束,进口煤数量或将有所回升,但今年进口煤数量整体偏低,且我国进口煤占比仅在7%左右,进口煤对国内供应紧张的改善程度有限,供应增量仍将依赖国内产能释放。需求方面,近期由于终端需求表现良好,水泥化工品产量处于高位,煤炭需求较为旺盛。夏季用煤用电高峰在即,下游电厂日耗水平将逐渐提升,而目前电厂的存煤量整体偏低,后市下游电厂的补货需求仍有待释放。”冉宇蒙说。


在陶锐看来,从数据上来看,随着内矿增产,即便进口维持低量,也能大幅度填补当前的供需缺口,预计后续盘面将持续贴水现货,大基差格局将维持一段时间,但由于当前各环节库存依旧偏低,同时旺季即将到来,近端供需彻底转向宽松的概率并不大。


展望后市,冉宇蒙表示,近期受国常会政策面影响,煤价回落风险加大,将逐渐挤出泡沫回归理性,需关注保供政策的具体落实情况及坑口产量的提升速度。中长期来看,在基本面仍较为坚挺,煤价后市或将经历一个调整阶段,随后逐渐企稳,在下游补货需求得到释放后市价或仍存上行驱动。


“操作上,大家建议短期观望,观察供需缺口是否明显改善,以及可能的近端月差正套交易机会。”陶锐说。


南华期货金属分析师王泽勇告诉期货日报记者,五一节后,黑色系商品大幅上涨,贸易商投机囤货情绪高,钢厂主动大幅抬价,钢材市场自生产到贸易环节均出现较明显的惜售现象,下游终端用户接受意愿大幅下滑,市场成交量大幅回落。此背景下国常会进行监管,一方面是给市场情绪降温,保供应以支撑现货紧缺局面,另一方面是打击囤货,释放市场库存。


截至收盘,除动力煤逼近跌停外,焦煤主力合约报收1701元/吨,跌幅达5.74%;焦炭主力合约报收2371元/吨,跌幅达4.3%,跌破2400元关口;铁矿石报收1096.5元/吨,跌幅达3.39%。


焦煤方面,方正中期期货黑色研究员郝潇潇对记者表示,近期焦煤期价出现大幅下跌主要是供应端的预期发生变化。                                


此前焦煤期价走势偏强,郝潇潇认为主要有以下几方面原因:首先,在煤矿安监趋严的背景下,原煤产量短期难以大幅增加。据Mysteel调研山西主产区样本炼焦煤煤矿库存已至5年来低位,整体市场存量下降严重。其次,中澳关系陷入僵局,澳煤暂未能通关,而蒙煤受疫情影响通关量维持低位,进口煤边际供应增量有限。最后,焦炭八轮提涨已经全面落地,焦化企业利润明显改善,生产积极性较高,补库意愿增强,对焦煤需求量明显增加。 

                                       

“从目前来看,焦煤2109合约大跌之后,盘面已经跌至贴水,短期继续下跌的可能性不大。后期需关注保供政策变化情况。”郝潇潇说。


焦炭方面,申万期货研究所表示,后续焦炭产量存在较大释放可能性,但盘面风险得到较大释放,后市焦炭盘面的调整压力或将有所减弱。


对于后市黑色系品种的整体走势,王泽勇认为,政策仍将持续影响,但是短期情绪悲观下,期价回落幅度较大。同时钢厂利润也大幅萎缩,盘面大幅贴水下期价或将遇到较强支撑,近期区间振荡概率较大。


“长期来看,国内货币和社融增速保持回落,美国CPI上行加息概率也在增大,国内外货币宽松总体边际转弱;碳中和下的限产暂无进一步深化,强预期弱现实被逐渐修复,实际产量总体保持回升趋势;此外,中长期地产和基建在房住不炒的背景下增速保持平稳,后期也将面临淡季因素影响。”王泽勇表示,需重点关注未来碳中和下的限产政策力度。


全球原油需求大概率加速回暖


昨日国际美高美游戏扭转三日连跌的势头,但全周仍累计下跌,美国WTI 7月美高美游戏收涨2.70%,报63.58美金/桶,创4月14日以来主力合约最大收盘涨幅;布伦特7月美高美游戏收涨2.04%,报66.44美金/桶。


近日美高美游戏表现弱势,国投安信期货原油分析师李云旭在接受期货日报记者采访时表示,一方面是在全球风险资产集体下挫背景下顺势回落,另一方面也与伊核协议的积极进展有关。


5月19日晚间,伊核全面协议联委会新一轮恢复履约谈判政治总司长级会议结束,与会各方表示谈判取得了很大进展,各方就协议主要框架达成一致,但在一些关键问题上仍然存在分歧,且关于协议草案的谈判仍在继续。


在李云旭看来,近期伊核协议谈判较为密集,本次已是第四轮谈判,从伊朗与国际原子能机构监测协议以及伊朗大选的时间点综合来看,6月内公布实质性进展的可能性较大。总体来看,目前市场预期或已朝协议大概率达成转变。


“基于静态平衡表来看,伊朗潜在约150万桶/日以上的产量回归可能打破下半年的去库基调,另一方面,沙特带领欧佩克+选择保价亦或保份额对油价的影响同样举足轻重。”李云旭表示,伊核谈判最终若定调伊朗原油出口快速解禁,对油价极易被解读为短线利空。


中信期货沥青燃油研究员杨家明认为,从基本面来看,当周美国原油库存增加,随着美国消费逐步触顶,原油供应不断提升,美国将逐步从原油去库存向累库存过渡,基本面对原油价格支撑逐步减弱。


同时,伊朗声称美国已同意解除对伊朗银行和石油的制裁,伊朗准备在未来几个月将其石油出口能力调至最高水平。杨家明对此表示,这使得原油面临供应激增预期,供过于求带来的库存积累预期不断强化。


燃料油方面,2021年5月14日,财政部、海关总署、税务总局明确对部分成品油征收进口环节消费税通知下发,自2021年6月12日起,对部分成品油视同石脑油或燃料油征收进口环节消费税。


杨佳明认为,轻循环油、混合芳烃一旦征收消费税,调油窗口关闭,国内轻循环油、混合芳烃的进口有望大幅缩减,非标汽柴油资源减少有利于缓解国内汽柴油供应过剩的局面,一旦出现供应紧缺还可以通过减少汽柴油的出口来实现。但轻循环油、混合芳烃进口减少,相当于减少了中国对东亚或东南亚国家成品油的需求,对新加坡地区成品油裂解价差有压制作用,一旦中国成品油过剩局面不缓解,仍维持较高的成品油出口,那么新加坡地区成品油裂解价差有望进一步下行。


“目前,全球油品需求加速回暖已是大概率事件,供应端伊朗潜在风险可能迎来释放,油价多空逻辑均难以占到主导,短期或延续振荡行情,后期方向取决于需求恢复的证实程度以及伊核谈判的进展,建议原油及能化类期货单边操作以观望为主。”李云旭说。

 

来源:期货日报

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