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美高美游戏-洮利10号单一资产管理计划2021年第二季度报告

                                                                             美高美游戏-洮利10号单一资产管理计划

2021第二季度报告

一、重要提示

本报告依据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《期货企业资产管理业务管理规则(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他有关规定制作。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但并不保证本单一资管计划一定盈利,也不保证最低收益。

资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。本计划投资可能面临市场风险、管理风险、流动性风险、本计划的特殊风险、特定的投资方法及资产管理计划所投资的特定投资对象可能引起的特定风险、操作或技术风险、其他风险。投资者在做出投资决策前应仔细阅读资产管理计划说明书。

本报告中的内容由管理人负责说明。

本报告期间:202141-2021630日。

二、产品信息

(一)基本资料

客户性质

单一客户

投资标的

债券

产品完成设立并通过基金业协会备案的日期

20210407

报告期末份额总额

25,306,036.74

投资策略

债券的投资将综合运用平均久期策略、类属配置策略和个券配置策略

管理人

美高美游戏

托管人

中信建投证券股份有限企业

存续期

20210407日至20310406

运作方式

由资产管理人和投资者协商确定或根据投资者单方追加委托财产的事实情况确定

披露频率

每季度、每年度报告

 

)托管账户

托管账户名称:中信建投证券股份有限企业

开户行:工商银行北京东城支行营业室

账号:0200080719027304381

 

三、资产管理计划主要财务指标

                                                   (单位:人民币元)

期初资管计划净值

10,000,000.00 

资管计划本期净收益

107,570.65

期末资管计划净值

27,586,110.65

四、管理人报告

(一)、管理人情况

美高美游戏2015年1月14日企业正式取得资产管理业务资格,美高美游戏资产管理团队是由优秀投研专家组建而成。团队以专业、稳健、严谨的态度。通过严格的风险管理体系,先进的信息技术系统,保证各项投资、研究高效稳健运行;以细致的工作作风,保障投资者资产安全,力争为投资者实现资产的绝对收益。

(二)、投资经理概况

宋之峰,本科学历,上海财经大学金融学院证券期货专业,2000年起进入证券期货行业工作,先后在爱建证券、光大证券担任资深证券投资顾问,业务广泛涉及投资咨询、资产管理、投资银行等。2017年初加入美高美游戏,从事资产管理业务拓展、承接、产品管理工作,现担任资产管理部业务二部部门经理。

(三)、管理人对报告期内投资策略和业绩表现的说明

1、 报告期内的投资策略

本资产管理计划主要投资于债券债券的投资将综合运用平均久期策略、类属配置策略和个券配置策略

2、 报告期内的业绩表现

截止20216月30日,本资管计划资产总额为27,594,566.54元,负债总额为8,455.89元,计划资产净值为27,586,110.65元,投资人持有份额共计25,306,036.74份,资产管理计划份额净值为1.0901元,杠杆水平为1

20214月至6月资产管理计划单位净值波动较为平稳。

(四)、报告期内收益分配情况说明

报告期内未进行收益分配。

(五)、风险控制情况

在报告期内,管理人严格遵守《期货交易管理条例》、《期货企业监督管理办法》、《期货企业资产管理业务管理规则(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规、规章和自律规则等有关规定,以及本计划资产管理合同的约定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划。

依法募集资金,负责资产的投资运作,在有效控制风险的基础上为投资者争取最大的投资收益。所管理的不同财产分别管理、分别记账、及时与托管人核对企业会计核算和估值结果, 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

 

五、 资产配置情况

(一)资产组合情况

项目名称

金额(元)

占总资产比例(%)

银行存款

60,867.77

0.22

债券投资

27,242,000.00

98.72

其中:16资阳水务

7,566,000.00

27.42

21金潼小微债

19,676,000.00

71.30

应收利息

291,698.77

1.06

合计

27,594,566.54

100.00

 

(二)资产负债情况

项目名称

金额(元)

占总负债比例(%)

管理费计提

3,330.13

39.38

运营服务费计提

665.91

7.88

托管费计提

665.91

7.88

交易费用计提

400.00

4.73

应交税费

3,393.94

40.14

合计

8,455.89

100.00

托管人履职情况

在本报告期内,托管人在托管资产管理计划过程中,严格遵守了资产管理计划合同、托管协议(如有)的有关规定,不存在损害资产管理计划份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。托管人资产管理计划的资产净值计算、费用进行了认真的复核;托管人按照资产管理计划合同或托管协议(如有)中约定的托管人应承担的投资监督职责,根据资产管理计划管理人向托管人提供的资产管理计划投资相关文件及资产管理计划托管账户显示的资产管理计划投资信息,对资产管理计划的投资运作进行了监督,未发现资产管理计划管理人有明显损害资产管理计划份额持有人利益的行为。托管人复核了财务指标、净值表现的相关内容,所复核内容真实、准确和完整。

 

、重要事项提示

1、本计划期间管理人及托管人报告期内没有发生任何涉及本计划的管理、财产以及托管业务的诉讼事宜。

2、本计划管理人、托管人、涉及托管业务机构及其高级管理人员报告期内没有受到任何处罚。

 

、备查文件目录及查阅方式

(一)本计划备查文件目录

1.中国证券投资基金业协会关于美高美游戏-洮利10号单一资产管理计划的资产管理计划备案证明;

2.美高美游戏-洮利10号单一资产管理计划成立公告;

3.美高美游戏-洮利10号单一资产管理计划资产管理计划说明书;

4.美高美游戏-洮利10号单一资产管理计划资产管理计划资产管理合同(含风险揭示书)。

(二)文件查阅方式

查阅地址:甘肃省兰州市城关区静宁路308号四楼

网址:;http://www.amac.org.cn/

投资者对本报告书如有任何疑问,可咨询管理人美高美游戏。

 

                                                                                                                                            美高美游戏

                                                2021720

 

 

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