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美高美游戏每日策略参考(2022.7.19)

 


 股指早评

【股指早评】

2022.7.19

IF、IC、IH:7月18日,IF2208合约报收4273.0点,较前日上涨32.8点,涨幅0.77%。IC2208合约报收6270.0点,较前日上涨91.6点,涨幅1.48%。IH2208合约报收2873.8点,较前日上涨33.0点,涨幅1.16%。

7月18日,A股三大指数集体收涨,沪指涨1.55%,深证成指涨0.98%,创业板指涨1.44%。两市合计成交10213亿元,比昨日减少667亿元。市场经过连续下跌后,特别是上证50指数连续“九连阴”,出现反弹也在情理之中。目前市场整体处于偏低的位置,即便出现调整也会比较温和、曲折。大家现在更多需要的是耐心。其实,市场于7月初展开的调整,反而对后期操作是有利的。

推荐指数:★

           股指期货研究员  邓夏羽


贵金属早评

【贵金属早评】                           

2022.7.19

昨日周一(7月18日),COMEX黄金期货涨0.2%报1707美金/盎司,COMEX白银期货涨0.22%报18.635美金/盎司。美金走弱,且市场对于美联储激进加息的预期降温,使黄金期货昨日在连续五周下跌之后站稳脚跟微幅收涨。

上周五多位决策官员纷纷淡化将在下周会议升息4码(100基点)的可能性,暗示他们可能连续第二次会议加息75个基点,加之密西根大学对消费者长期通胀预期的调查结果降至1年来最低,这让美联储升息4码的理由减弱。昨日有“美联储御用喉舌”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos刊发了一篇题为《美联储官员准备再加息0.75个百分点》的报道。报道指出,美联储官员暗示,他们可能在本月晚些时候召开的议息会议中连续第二次加息75个基点,以作为对抗高通胀积极措施的一部分。美联储已在16日起进入会前静默期,近几日对贵金属来自消息面的刺激有限。

近期多家国内银行暂停多项贵金属业务,表示因目前贵金属市场环境复杂,波动加大,可预测性降低。金融机构收紧个人贵金属业务向市场释放出目前相关市场风险偏大的信号。

昨日COMEX期金和期银日k线都收于十字星,形态上暂时止跌。期金在1675 美金价位处有支撑(2021 年 3 月 8 日低点 ),1725附近有阻力,1770 美金是黄金的关键阻力位;19.10美金/盎司是期银上涨的首个阻力位,银价跌破18.60美金/盎司将止住看涨情景,推动银价再度下跌。

推荐指数:★ 

            贵金属研究员   徐艺倩



黑色系早评

【 黑色系早评】

2022.7.19

螺纹:据mysteel,7月11日—17日当周螺纹钢周度产量245.61万吨,环比下降9万吨,钢厂库存311.66万吨,环比下降9.99万吨,社会库存727.15万吨, 环比下降42.55万吨,两库库存1038.81万吨,环比下降52.54万吨,钢材五大品种周度产量906.54万吨,环比下降15.72万吨,两库库存2043.02万吨,环比下降47.82万吨。在地产疲软、国内疫情反弹的利空下,再加之国际主要经济体加息的大背景下,综合因素令需求与市场情皆表现不佳,黑色总体弱势,但上周五晚商品市场情绪在低迷中反转,预计以震荡为主,操作上建议大跌后的修复性震荡反弹对待。

螺纹投资评级:★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,7月11日—17日当周全球铁矿石发运总量2984.1万吨,环比增加170.1万吨,澳巴铁矿发运总量2541.4万吨,环比增加167.1万吨。中国45港到港总量中国45港到港总量中国45港到港总量2187.1万吨,环比减少642.0万吨;北方六港到港总量为1209.5万吨,环比减少239.1万吨。 港口库存方面,7月8日全国45港铁矿港口库存12654.62万吨(6月24日12571.57万吨,17日12665.26万吨,10日12845.33万吨,3日13233.8万吨,5月27日13453.8万吨,20日13558.37万吨,13日13995.7万吨,5月6日14324.82万吨,4月29日14517.5万吨)。在地产疲软、国内疫情反弹的利空下,再加之国际主要经济体加息的大背景下,综合因素令需求与市场情皆表现不佳,黑色总体弱势,但自上周五晚商品市场情绪在低迷中反转,预计以震荡为主,操作上建议大跌后的修复性震荡反弹对待。

铁矿投资评级:★

双焦投资评级:★

              黑色系研究员   魏云



农产品早评

【 农产品早评】 

2022.7.19

油脂:受外围市场提振,国内豆油、棕榈油、菜籽油等三大油脂强势反弹。据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2022年7月1—15日马来西亚棕榈油单产减少13.03%,出油率增加0.19%,产量减少12%。马来西亚棕榈油期货周一录得近三个月来最大涨幅,追随豆油的涨势,尽管印尼取消出口税的举措令市场人气承压。在连续下挫后,市场终于迎来反弹时刻,前期跌幅较大的大宗商品集体回暖,这给国内油脂市场带来提振,尤其是国际原油的回暖,让市场反弹意愿增强。不过建议当前宏观因素依然充满不确定性,后市可能会有较长时间的再度反复。操作上,多单谨慎持有,注意止盈。

推荐指数:★★

粕类:豆粕期价震荡反弹。现货方面,今日油厂豆粕报价较上周五涨10-40元/吨,其中沿海区域油厂主流报价在4100-4170元/吨。USDA作物生长报告中公布称,截至2022年7月17日当周,美国大豆生长优良率为61%,分析师平均预估为62%,之前一周为62%,去年同期为60%;大豆开花率为48%,之前一周为32%,去年同期为61%,五年均值为55%;大豆结荚率为14%,之前一周为6%,去年同期为21%,五年均值为19%。近期大豆进口数量明显下降,或将导致供应端出现偏紧预期以及油厂大豆压榨亏损程度扩大,油厂挺粕动力依然偏强。但油厂周度压榨数量仍然处于170万吨的水平,豆粕产量较多,下游提货数量有限,加之美国大豆回落后成本端支撑减弱,预计豆粕跟随美豆维持震荡行情。操作上观望为宜。

推荐指数:★

           农产品研究员:姚战旗


有色早评

【有色早评】 

2022.07.19

铅:7月18日,长江有色市场1#铅平均价为15,075元/吨,较上一交易日增加400;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、14,900元/吨、15,000元/吨。7月18日,1#铅升贴水维持在贴水-50元/吨附近,较上一交易日减少40。7月15日,上海期货交易所精炼铅库存为87,931吨,较上一周减少1,128吨。7月18日,LME铅库存为39,225吨,较上一交易日无变化吨,注销仓单占比为11.15%。截至上周五SMM铅锭社库为9.34万吨,周环比下降300吨,周内下降200吨。据SMM,6月全国电解铅综合开工率55.82%,环比上涨1.37%。铅蓄电池企业周度开工率持稳于66.67%。国家统计局最新数据显示:2022年7月上旬不6月下旬相比,有色金属价格下跌,铅锭价格14866.7元/吨,较上期下跌154.7元/吨,跌1.0%。国外经济悲观预期仍存,铅库存小幅下降,再生铅产量依然偏紧,原生铅产量小幅增长,汽车消费改善带动下,铅蓄电池需求有改善预期。铅或以震荡行情为主。

推荐指数:★

铝:7月18日,长江有色市场1#电解铝平均价为17,740元/吨,较上一交易日增加310元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,280元/吨、17,930元/吨、17,760元/吨、17,730元/吨。7月18日,电解铝升贴水维持在平水附近,较上一交易日下跌30元/吨。7月15日,上海期货交易所电解铝库存为190,671吨,较上一周减少9,576吨。7月18日,LME铝库存为328,500吨,较上一交易日减少4,500吨,注销仓单占比为52.42%。7月18日,电解铝社会库存总计63.6万吨,较上一日减少2.1吨。沪铅、LME铅、电解铝社会库存均下降,罕见高温笼罩欧洲,粮食和能源危机迫在眉睫,电解铝产量受到影响,给予铝价支撑。IMF将年内第三次下调全球经济增长预期,欧美经济衰退预期较强。铝以震荡偏弱趋势为主。

推荐指数:★★

          有色研究员  刘江


能源化工早评

【原油早评:2022.7.19】

【投资评级:★★】

目前美联储强力加息的利空仍然存在,但是,国际原油供给迟迟未能改善,使得原油表现抗跌。拜登此次中东之行未能促使沙特提高产量,沙特称有能力将国内产能提高至每天1300万桶,但暂时没有能力进一步提高产量,等于是拒绝了增产。从需求来看,北半球夏季高温持续,额外增加了能源需求,德国不得已动用冬季天然气储备。因此,国际原油供需偏紧的基本面仍未逆转,而油价不跌,欧美通胀不降,美联储加息不会停止,利空也将持续存在,需求端也将遭到持续的打压。因此,目前不能确定原油将继续之前的上升趋势,从操作看,激进投资者空单可以考虑减仓或暂时离场。

       (能化研究员:宋鹏)

【塑料及PP早评:2022.7.19】

【投资评级:★】

目前聚烯烃期货仍主要跟随原油波动,聚烯烃自身基本面改善并不明显。

PE方面,近期缠绕膜生产企业订单有所增加,多种食品复合级外包装膜如饮料瓶生产持续性或将进一步提高,但据部分企业反映,目前包装膜整体行情处于“旺季不旺,淡季更淡”的情况,因此包装膜开工提升缓慢,订单拉动迟缓。且部分包装膜多数订单多依赖出口,国际局势仍不明朗的大环境下,涉及进出口的包装膜企业,例如 PE 基材膜、汽车外部包装膜等,进出口订单较为受限。目前像华东、华北等地区仍受卫生事件零星爆发的影响,开工仍不稳定,订单运输受限。

PP方面,下游塑编行业订单一般,多地区零星爆发疫情,个别企业开工受限,原料采购积极性偏弱,塑编样本企业原料库存天数较上周持平。PP价格总体回落,打压膜厂采购积极性,加之 BOPP价格亦呈现跌势,订单跟进不佳,膜厂对原料采购减少。

因此,未来聚烯烃走势仍将跟随原油,自身基本面还不足以支撑聚烯烃走出独立上涨的行情。

(能化研究员:宋鹏)


★:关注        

★★:一般操作机会      

★★★:良好的操作机会      

★★★★:非常好的操作机会      


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