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美高美游戏每日策略参考(2022.7.28)

 


有色早评

【 有色早评】

2022.07.28

铝:7月27日,长江有色市场1#电解铝平均价为18,020元/吨,较上一交易日增加180元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,280元/吨、18,260元/吨、18,040元/吨、18,010元/吨。7月27日,电解铝升贴水维持在贴水20元/吨附近,较上一交易日维持不变。7月26日,LME铝收盘价为2,422美金/吨,较上一交易日N/A;上海沪期铝主力合约收盘价为18,030元/吨,较上一交易日上涨25元/吨,进口倒挂为2,398.68元/吨。7月27日,LME铝库存为299,700吨,较上一交易日减少4,425吨,注销仓单占比为50.5%。美国6月份新房销售量为59万套,与5月的64.2万套相比降低了8.1%,美国新房销售量数据可能已经见顶。美国7月消费者信心指数跌至95.7,为2021年2月以来新低。美联储7月加息75个基点,坚定致力于将通胀率恢复至2%这一目标,符合市场预期,今后加息空间已不大,铝等有色金属仍有一定反弹空间。中长期看,铝价下跌趋势没有发生改变。短期内,铝以震荡偏强行情为主。

推荐指数:★★

铅:7月27日,长江有色市场1#铅平均价为15,300元/吨,较上一交易日减少25;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,125元/吨、15,200元/吨。7月27日,1#铅升贴水维持在贴水-40元/吨附近,较上一交易日增加30。7月26日,LME3个月铅期货价格为2,015美金/吨,LME铅现货结算价为2,004美金/吨,现货结算价较上一交易日减少17美金/吨。7月27日,LME铅库存为39,150吨,较上一交易日无变化吨,注销仓单占比为11.49%。IMF下调全球经济预期,再生铅、原生铅产量稳定,需求有所回升。铅或以震荡行情为主。

推荐指数:★

               有色研究员  刘江


农产品早评

【 农产品早评】

2022.7.28

油脂:油脂震荡整理,夜盘再度大幅上涨。市场最为关注的美联储议息会议落地,加息75基点符合预期,鲍威尔淡化经济衰退,放弃前瞻性指引,整体略偏鸽派,对金融市场属于利多,加息靴子落地后,反弹已经反应在盘面。因对美国中西部部分地区炎热干燥天气的担忧重燃,持续支撑市场。CBOT大豆期货继续上涨。印度尼西亚能源部7月27日表示,印尼对两种含有40%棕榈油的生物柴油进行了道路测试,并希翼在今年年底就这两款生物柴油能否推广使用得出结论。目前,印尼要求在其国内销售的所有柴油都必须包含30%的棕榈油。为减少燃料进口,吸取过剩的棕榈油产出,印尼制定了长期计划,推动提高汽车和飞机等所用燃料中的植物油比例。美豆进入关键的生长期,天气炒作将会延续。油脂期价继续震荡反弹的可能较大。操作上,短线以反弹对待。

推荐指数:★★

粕类:豆粕期价继续震荡反弹。现货方面,今日油厂豆粕报价上调20元/吨,其中沿海区域油厂主流报价在4130-4180元/吨。目前国内大豆到港量较前期有所下降,供应较为充足的大豆在偏高的油厂开工率下产生的豆粕依然充足。随着近期下游饲料养殖企业备货需求增加,在美豆即将开启新一轮天气炒作行情背景下后市看涨气氛升温,加之成本端支撑使得油厂提价意愿增加,预计豆粕跟随美盘大豆维持震荡偏强走势。操作上观望为宜。

推荐指数:★

             农产品研究员:姚战旗


贵金属早评

【贵金属早评】 

2022.7.28

昨日COMEX黄金期货收涨0.86%报1732.4美金/盎司,COMEX白银期货收涨2.72%报19.04美金/盎司。美联储宣布将联邦基金利率上调75个基点,美国三大股指全线收涨,美金指数大跌0.7%报106.4861,非美货币集体上涨。

今日凌晨美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布最新利率决议,将基准利率上调75个基点至2.25%至2.50%区间,符合市场预期。美联储主席鲍威尔在会后召开的资讯发布会上说,接下来几个月内,美联储将寻找“令人信服的”通胀下降的证据,并持续上调利率水平,在9月的会议上再一次进行“超乎寻常的大幅加息”可能是合适的。鲍威尔说道:“目前的情况很明显,劳动力市场非常紧张,通货膨胀太高。持续提高目标区间将是适当的。”鲍威尔指出,近期的一些支出和生产指标正在走软,同时经济增长和消费者支出也在放缓。但美国经济还没有陷入衰退,因为劳动力市场非常强劲。不过随后其又强调,美国的货币政策目前处于中性,这意味着美联储可能很快开始放慢加息速度。他有意安抚市场称,在某个时间点放慢加息节奏可能会是适宜的、但尚未决定何时开始放慢加息步伐,必要时将毫不迟疑地采取更大幅度的行动。这番表态被市场认定为“鸽派“信号。此外他表示,利率已经达到中性,因此不会再有前瞻性指引。利率将通过一次又一次会议决定。美联储政策制定者预计到2022年年末,利率将接近3.5%。欧洲央行、美联储都已相继放弃了前瞻性指引,好处是给政策增加了灵活性,坏处是少了一项管理市场预期的重要工具,落后于市场的风险并没有减少。

目前金价已经突破了下降三角形,相对强弱指数(RSI)已转入看涨区间60-80,上行倾向增加,短期内有较强上行势头。

推荐指数:★ 

            贵金属研究员   徐艺倩


能源化工早评

【原油早评:2022.7.28】

【投资评级:★★★】

美原油目前仍在100美金下方震荡整理,美联储加息的中期利空仍然存在,对于即将到来的加息,市场预期为75基点,有观点认为待美联储公布加息75基点后,市场将因靴子落地而出现反弹。但是,从中期看加息抑制需求的作用将继续进一步体现,需求端或将成为未来主导利空。此外,供给端也未能呈现利好,据央视报道,当地时间7月26日,美国白宫表示,为支撑供应、平抑油价,美国将在已售出超过1.25亿桶石油的基础上,再从战略石油储备中释放2000万桶石油,每天向市场释放100万桶。OPEC+在8月3日将召开会议,在7月中旬拜登出访沙特之后,OPEC+增产幅度或将有所上调。同时,俄罗斯原油产量继续回升。此外,近日利比亚原油供应逐渐回升,利比亚方面表示将在本月底产量恢复至120万桶/天。因此,原油供需偏紧的局面可能发生改变。操作来看,激进投资者空单减仓后,剩余空单可以继续持有

       (能化研究员:宋鹏)



【塑料及PP早评:2022.7.28】

【投资评级:★】


目前聚烯烃期货反弹至8000一线,原油成本支撑减弱后,聚烯烃自身需求偏弱,供给支撑难以对价格形成有效提振。但是,随着聚烯烃价格下跌,其亏损再次上升,成本支撑仍然存在。

截至7月22日当周公布PE社会库存17.177万吨(-0.777万吨),PP社会库存3.8720万吨(-0.07万吨)。从终端需求看,2022年6月我国塑料制品产量为699.6万吨,同比增长-4.9%;2022年1-6月我国塑料制品产量累计3821.5万吨,累计增长-3.2%。

综合来看,目前聚烯烃需求端不强,库存仍有待进一步下降,目前基本面对聚烯烃支撑不强,聚烯烃走势可能仍将受原油主要影响。

         (能化研究员:宋鹏)



黑色系早评

 【 黑色系早评】

2022.7.28

螺纹:据mysteel,7月18日-24日当周螺纹钢周度产量230.29万吨,环比下降15.32万吨,钢厂库存281.75万吨,环比下降29.91万吨,社会库存682.66万吨, 环比下降44.49万吨,两库库存964.41万吨,环比下降74.4万吨,钢材五大品种周度产量883.23万吨,环比下降23.31万吨,两库库存1948.38万吨,环比下降94.64万吨。在地产疲软、国内疫情反弹的利空下,再加之国际主要经济体加息的大背景下,综合因素令需求与市场情皆表现不佳的诸多利空打击下,黑色经过大跌之后,目前利空因素已得到一定程度释放,盘面呈修复性反弹,操作上建议轻仓震荡偏多操作。

螺纹投资评级:★★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,7月18日-24日当周全球铁矿石发运总量3040.1万吨,环比增加56.0万吨,澳巴铁矿发运总量2519.7万吨,环比减少21.7万吨。中国45港到港总量中国45港到港总量中国45港到港总量2050.8万吨,环比减少136.3万吨;北方六港到港总量为936.1万吨,环比减少273.4万吨。港口库存方面,7月22日全国45港铁矿港口库存13194.55万吨(7月15日13028.29万吨,8日12654.62万吨,6月24日12571.57万吨,17日12665.26万吨,10日12845.33万吨,3日13233.8万吨,5月27日13453.8万吨,20日13558.37万吨,13日13995.7万吨)。在地产疲软、国内疫情反弹的利空下,再加之国际主要经济体加息的大背景下,综合因素令需求与市场情皆表现不佳的诸多利空打击下,黑色经过大跌之后,目前利空因素已得到一定程度释放,盘面呈修复性反弹,操作上建议轻仓震荡偏多操作。

铁矿投资评级:★★

双焦投资评级:★★

         黑色系研究员   魏云


股指早评

2022.7.28

IF、IH、IC、IM:7月27日,IF2208合约报收4213.0点,较前下跌23.4点,跌幅0.55%。IH2208合约报收2827.2点,较前日下跌24.8点,跌幅0.87%。IC2208合约报收6298.0点,较前日上涨34.8点,涨幅0.56%。IM2208合约报收7066.2点,较前日上涨101.8点,涨幅1.46%。

7月26日,A股三大指数今日震荡整理,沪指收盘下跌0.05%,深证成指下跌0.07%,创业板指上涨0.03%。两市成交额8680亿元,比昨日增加339亿元.

国家统计局:1—6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元,同比增长1.0%。

 1—6月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额14894.5亿元,同比增长10.2%;股份制企业实现利润总额31977.9亿元,增长6.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额9814.1亿元,下降13.9%;私营企业实现利润总额11885.7亿元,下降3.3%。

对行情的判断,延续前期观点,暂不做调整。

推荐指数:★

      股指期货研究员  邓夏羽

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 

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